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作者：雷霆之怒公益服 来源：http://www.edmi.com.cn 时间：2020-09-20 09:13
具体到未来一年的行业配置，各家券商都将投资重点集中于改革主题。 国泰君安还表示，首批上市新股具备明显投资价值，，建议在新股中发掘新的机会。目前共计有83家企业已通过发审会，这些企业有望最先登陆资本市场。部分购并型企业、资金占用型企业、产能扩张型企业和渠道扩张型企业将在IP O重启大背景下受益。 国企改革主题受追捧 齐鲁证券也建议投资者关注制度变革带来的主题性机会，如国企改革、土地改革、金融改革。兴业证券首席策略分析师张忆东则指出，2014年，中国股市一直以来“炒ST、壳资源、博重组”的盈利模式将面临巨大考验，逼迫投资者寻找新的盈利范式。股市将从鱼龙混杂的时代走向股价分化的时代，绩差股、伪成长股被打回原形，真正有价值的好公司、成长股、优质的龙头股会显得更加稀缺。投资机会方面，他建议关注两条主线：一是转型经济成长股行情，比较看好互联网、环保、新能源、医药等，二是顺应改革转型的传统行业类股，看好军工产业链、农业、非银行金融和国企改革。其中，在国企改革的投资机会中，看好电信、电网、铁路、能源等行业，从区域性机会来看，最看好上海和安徽，其次为广东和山东等地。 日前，记者从南方基金管理公司获悉，公司旗下首只医药保健基金———南方医药保健灵活配置基金已于日前正式获批，近期即将面市。 评级调降、风险水平上升的国家主要为部分欧盟国家和拉美国家(如塞浦路斯、保加利亚、捷克、巴西等)，这些国家评级调降的原因主要有：受欧洲主权债务危机影响较大，短期内难以摆脱经济和财政困境；国内经济受国际大宗商品价格以及外部需求波动的影响相对较大；政治局势不稳定，社会安全形势有所动荡；国内经济形势不佳，经济活力相对不足等。 国家风险，是指在以经济活动为主的国际交易或交往中所面临的，由于受特定国家层面或区域层面事件的直接或间接影响，导致债务人暂时或永久丧失履约能力，或丧失履约的意愿，从而给国外债权人造成经济损失或其他相关损失的可能性。 长江证券表示，IPO重启预期短期将加大创业板调整压力，而优先股试点将有助于稳定大盘蓝筹股预期，市场的改革反弹逻辑不变，继续围绕改革展开，主题投资节奏仍为主导，受益于新股发行与优先股改革的创投企业和券商板块值得关注。 评级调升、风险水平下降国家主要为部分亚洲、非洲、拉美国家以及大洋洲小国(如伊拉克、缅甸、土库曼斯坦、莫桑比克、津巴布韦、乌拉圭、马绍尔群岛等)，虽然其绝对评级水平依然较高，但出现了一些积极因素，这主要表现在：经济初步复苏、未来两年内经济形势出现向好趋势；国内安全环境好转，政治稳定性相对增强；经济稳步发展，投资环境有所改善等。 � \��0����font face="Times New Roman" >192个主权国家的风险参考评级。 据悉，南方医药保健基金股票投资占基金资产的比例范围为0至95%，投资于医药保健行业证券不低于非现金基金资产的80%，债券、债券回购、银行存款、货币市场工具等其他金融工具不低于基金资产净值的5%。作为一只混合基金，该基金产品属性可促使基金经理发挥自身行业研究的优势，主动控制仓位和精选个股，实现攻守兼备，即当市场行情上涨时可增加医药保健行业的股票仓位；当市场不配合时可主动减仓甚至空仓，规避行业周期和股票阶段性估值过高的风险，保障实现超越“1年期银行定期存款利率(税后)+1%”这一业绩比较基准的投资目标。 总体而言，评级调升国家虽然数量相对较多，但对世界政治经济形势的影响十分有限，因此就世界范围来看，总体国家风险水平没有出现下降趋势。受世界经济增速放缓、主权债务危机以及外币资本流向变化的影响，未来部分国家尤其是部分汇率波动幅度相对较大的新兴市场国家仍有评级被调降的可能性。 nt =�0������启的短期冲击。就具体板块而言，优先股试点将提振银行、电力等蓝筹股，市场此前已对此有所反应。同时，目前A股蓝筹股估值低企，恒生A H股溢价指数处于低位，25只“A +H”股出现A -H股折价，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行等银行股均为折价。 南方医药保健基金拟任基金经理杜冬松表示，随着人们生活水平提高，保健意识日益增强，对更高质量医药产品和服务有全新的需求，这也将进一步推动医药保健行业的发展，使医保行业的股票投资价值逐步突出。W ind数据显示，截至12月6日，市场已运作且有业绩可查的5只医疗主题基金，今年来取得了33.50%的平均收益率，投资回报大幅领先同期336只同类普通股票基金16.36%的平均涨幅。业内人士表示，发展医疗健康产业跟中国经济转型、结构调整的内涵高度一致，是真正的“刚需”产业。该产业的成长将推动中国的社会发展和经济转型，利国利民，具有长期配置价值，值得投资者特别关注。 与2012年相比，参考评级发生变动的国家数量为78个，其中国家风险水平上升，参考评级调降的国家有26个，占被评估国别总数的13.5%；国家风险水平下降，参考评级调升的国家有52个，占被评估国别总数的27.1%。 国泰君安表示，改革主题性投资机会将贯穿2014年全年，建议重点关注转型的两个核心改革领域：国企改革和国防装备。十八届三中全会确立的是未来10年的改革蓝图，在此背景下，寻找短期改革的突破口更为重要。突破口可能来自两个方面：一是政府决心强、动力足、阻力小的改革；二是市场化能够自身驱动的改革。国泰君安认为，符合上述特征、股票市场预期并不充分且对行业变革产生深度影响的改革存在于四个方向：一是国企改革；二是治理产能过剩及生态文明建设；三是深化卫生体制改革；四是建立公共安全体系。国泰君安看好国企改革主题下的国防、券商、地产、传媒等板块，治理产能过剩主题下的环保、装备，深化卫生体制改革中的医院和医疗器械以及大国防概念，包括国防领域本身和国防与机械、通讯、计算机的结合。
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